5 strategieën en tips voor succesvolle forexhandel

Forexhandel is de meest verhandelde markt ter wereld, waar 24 uur per dag, 5 dagen per week wordt gehandeld, waardoor het een interessante optie is voor day trading.

Justin Grossbard, forexhandelaar en medeoprichter van CompareForexBrokers, deelt zijn mening over de populariteit van forexhandel: "Op basis van onze statistieken over de Forexhandel zien we dat het steeds blijft groeien, met een stijging van 6,6 biljoen dollar in 2019 naar 7,5 biljoen dollar in 2022 aan dagelijks handelsvolume. De stijgende vraag naar valutahandel biedt tal van kansen en is een goed alternatief voor het opbouwen van een aandelenportefeuille.”

Om succes te behalen, moet u discipline hebben en een degelijk plan opstellen, wat alleen mogelijkh is als u de basisprincipes goed begrijpt. Hieronder volgen vijf tips voor succesvol handelen.

1. De basisprincipes van forexhandel

U moet de basisprincipes begrijpen als u met succes in forex wilt handelen. Dit betekent niet alleen maar leren wat een pip is, u moet ook weten welke economische gegevens en fundamentele analyses invloed hebben op de wisselkoersen.

De Amerikaanse werkgelegenheidscijfers hebben bijvoorbeeld een aanzienlijke invloed op de USD-koersen, aangezien deze een belangrijke indicator zijn voor de prestaties van de Amerikaanse economie. Een toename in de werkgelegenheid duidt op vertrouwen van bedrijven, die investeren in de economie door hun personeelsbestand uit te breiden, en dus ook vertrouwen hebben in de dollar.

Door de belangrijkste factoren zoals het NFP (non-farm payroll) te begrijpen, kunt u een visie op de Amerikaanse dollar ontwikkelen en op basis daarvan handelen. Andere belangrijke gebeurtenissen waar u rekening mee moet houden:

- De BBP-gegevens van een land. Een stijgend BBP is positief, terwijl een dalend BBP negatief is.

- Het rentebeleid van centrale banken zoals de Europese Centrale Bank of het Federal Open Market Committee (FOMC).

- De inflatiecijfers (CPI) zijn een voorspeller van de renteverandering bij de centrale bank, wat u de gelegenheid biedt om uw eigen analyse te herzien.

Door deze gegevens goed op te volgen, kunt u inspelen op de bredere markttrend. Dit kan uw succes vergroten omdat u handelt op basis van gegevens (algemene trend) in plaats van te raden wat de sterkte van de markt is.

2. Stel een betrouwbaar handelsplan op

In een handelsplan worden uw strategie (regels voor het aangaan van een transactie) en risicobeheer gecombineerd, zodat u zich aan uw handelsideeën kunt houden.

U kunt dit plan gebruiken om doelen voor uw handelsdag/-week/-maand te bepalen gebaseerd op wat u verwacht te bereiken met eerdere resultaten. Een plan biedt houvast over uw verwachtingen, zodat u bij bovenmatige prestaties niet te ambitieus wordt en mogelijk winst misloopt.

Een goed plan moet ook regels voor harde stop loss bevatten, gebaseerd op een percentage van het saldo of het aantal verliezende transacties per dag.

Door dit in te stellen, kunt u de handelssessie resetten en afsluiten, waardoor u niet blijft hangen in verliezen. Niet elke handelsdag zal winstgevend zijn, dus de harde stop losses op uw account zorgen voor discipline en geven u nieuw vertrouwen voor de volgende handelsdag.

3. Kies een strategie die bij uw handelsstijl past

Er zijn verschillende manieren om een strategie te ontwikkelen op basis van uw handelsstijl. Het voordeel van forexhandel is dat er niet maar één manier is om te handelen. U kunt de markten analyseren op een manier die voor u logisch is. Hier zijn enkele voorbeelden van veelgebruikte handelsstrategieën die de meeste handelaars aanspreken:

- Breakout trading - Deze strategie is gebaseerd op het handelsmomentum bij belangrijke punten van samengevoegde prijsacties. Breakout trading kan zorgen voor grote en snelle bewegingen, waardoor het interessant is voor handelaars die snel winst willen maken. Breakouts kunnen op verschillende manieren worden herkend in tegenstelling tot de meeste andere strategieën.

- Range trading - Wanneer de koers achtereenvolgens tussen twee niveaus schommelt, ontstaat er een tijdelijke koersbandbreedte die u gemakkelijk kunt herkennen. Dit is een goede kans voor u, omdat u ongeveer weet wanneer de markt zal omkeren en in welke richting, met duidelijke signalen voor het openen en sluiten van posities.

- Trends volgen - De sterkste marktkansen komen voort uit trending markten, maar vereisen nog steeds goede timing. Door de kracht ervan kunt u, indien u het begin mist, wachten op een terugval om in de trend te stappen. Dit type van handelen vraagt doorgaans minder handelsactiviteit in vergelijking met de andere opties.

4. Pas risicobeheer toe bij elke transactie die u uitvoert

Het toepassen van risicobeheer is, ongeacht uw handelservaring, even belangrijk als het vinden van de juiste transactie. De beste werkwijze voor risicobeheer is het gebruik van percentages op basis van positiegroottes. De meeste handelaars kiezen voor een risico van 1-2% van het saldo per transactie, waardoor er voldoende ruimte is in het geval van slechte prestaties.

Door 1-2% te gebruiken voor uw positiegrootte, wordt uw account automatisch beschermd tijdens verliezen en wordt uw account uitgebreid wanneer u wint. Uw winsten vergroten de positiegrootte in de loop van de tijd, terwijl verliezen deze verkleinen, waardoor uw account wordt beschermd wanneer de prestaties tegenvallen.

De beste manier om uw negatieve resultaten te beperken, is door altijd een stop loss order toe te voegen aan uw transacties. Hierdoor wordt een verliesgevende positie gesloten als de markt zich tegen u keert, waardoor uw saldo wordt beschermd tegen grotere verliezen.

5. Blijf bijleren en pas u aan

Er is geen eindpunt bij het handelen in forex, elke dag leert u iets bij. Blijf op de hoogte van het beleid van centrale banken en wereldwijde gebeurtenissen om een totaalbeeld te krijgen en de evolutie van de algemene trends te begrijpen. Op die manier kunt u handelen volgens de trend, wat uw kansen op succes vergroot.

Om de analyse te versnellen, kunt u het rapport Commitment of Traders gebruiken, dat de nettoveranderingen in long- en shortposities op alle beschikbare termijnmarkten, inclusief forex, weergeeft. Door dit rapport wekelijks te lezen, kunt u bepalen waarin de grote instellingen handelen en deze gegevens gebruiken om een handelsvoorkeur op korte termijn te definiëren.

Het is ook belangrijk om uw prestaties dagelijks, wekelijks en maandelijks te evalueren, zodat u inzicht krijgt in uw sterke en zwakke punten.

U handelt bijvoorbeeld de hele dag, maar 90% van uw succesvolle transacties vindt plaats tijdens de Londense sessie, van opening tot middag. Met dit inzicht kunt u de New Yorkse sessie overslaan en mogelijk uw verliezen beperken.

Dit is slechts één inzicht, maar hoe meer gegevens u verzamelt via een handelsdagboek of spreadsheet, hoe meer u uw voordeel kunt verfijnen.