Zo maak je een technische analyse van een aandeel

Als ervaren belegger weet je waarschijnlijk als geen ander hoe belangrijk het is om het fundament te bepalen van een aandeel alvorens je besluit hierin te gaan beleggen. Zaken die hierbij belangrijk zijn, zijn de verschillende ratio’s zoals de P/E ratio. Toch kun je naast het maken van een dergelijke analyse, ook kiezen voor het maken van een technische analyse, gebaseerd op de bewegingen van de grafieken en het daarbij horende volume van het aandeel over een langere periode. Het maken van een technische analyse is niet iets wat je zo even doet, maar is wel een goede manier om te kunnen beoordelen welke richting je verwacht dat een aandeel opgaat. Op het moment dat je ziet dat een aandeel al meerdere malen heeft geprobeerd door zijn weerstand heen te breken, maar dit niet is gelukt, dan kan het zijn dat de koers eerst weer wordt getest op de vorige weerstand. Om je een idee te geven hoe je nu zo’n analyse maakt, hebben we het in een aantal stappen voor je uitgelegd.

Wat is een technische analyse?

Voordat we dieper ingaan op het proces van een technische analyse, is het belangrijk om te begrijpen wat het precies inhoudt. Een technische analyse maakt gebruik van historische prijs- en handelsvolumes om patronen en trends in de markt te ontdekken. Door deze patronen te bestuderen, kunnen beleggers mogelijke toekomstige koersbewegingen voorspellen. Uiteraard is en blijft het een voorspelling, maar is hier vaak wel het nodige aan af te leiden. Net als dat je tijdens een potje poker in een online nederlands casino naast een beetje geluk ook een strategie moet hebben, geldt dit in bepaalde gevallen voor beleggen in aandelen dus ook.

Verzamel de juiste gegevens

Bij het uitvoeren van een technische analyse is het eerst belangrijk om toegang te hebben tot betrouwbare en actuele gegevens. Begin met het verzamelen van informatie over het specifieke aandeel dat je wilt analyseren. Denk hierbij aan historische prijsgegevens, kwartaalcijfers en nieuwsberichten die invloed kunnen hebben op de koers. Zorg ervoor dat je gebruikmaakt van betrouwbare bronnen, zoals financiële websites en tools. Gelukkig is het verzamelen tegenwoordig een stuk eenvoudiger geworden, dus zal dit voor de meesten het probleem niet zijn.

Ga op zoek naar trends en patronen

Nu je beschikt over de benodigde gegevens, is het tijd om trends en patronen te ontdekken. Analyseer de prijsgrafieken van het aandeel en zoek naar herhalende patronen, zoals stijgende of dalende trendlijnen, ondersteunings- en weerstandsniveaus en verschillende patronen zoals ‘head shoulder’ patronen of driehoeken, die kunnen wijzen op een uitbraak. Deze visuele indicatoren kunnen je goede inzichten geven over het eventuele koersverloop in de toekomst.

Technische hulpmiddelen

Waar zouden we zonder technische hulpmiddelen zijn? Maak hier dan ook gebruik van tijdens het maken van een technische analyse. Denk hierbij aan indicatoren zoals gemiddelden, oscillatoren en bollinger bands. Deze tools helpen je bij het daadwerkelijk kunnen analyseren van de huidige staat van een aandeel. Stel dat het aandeel oversold is, dan is de kans vrij groot dat het laagste punt op dat moment is gebruikt. Ook kan het zijn dat het aandeel, bijvoorbeeld na een positief bericht over de kwartaalcijfers, ineens enorm de lucht inschiet.