MEDASYS : mise à disposition du rapport financier annuel 2015
Clamart, le 26 avril 2016 - Medasys, principal éditeur et intégrateur français de logiciels médicaux pour établissements de santé publics et privés dans les domaines du dossier patient, de la production de soins et des plateaux techniques (biologie, imagerie, pharmacie) annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'autorité des marchés financiers son rapport financier annuel au 31 décembre 2015 contenant le montant des honoraires des contrôleurs légaux et le document d'information annuelle.
Résultats consolidés
Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe en 2015 s'établit à 20 943 k€ à comparer à 23 720 k€ en 2014. Ce retrait de 11,7 % par rapport à l'année dernière s'explique par la faible activité du marché national provocant une baisse de chiffre d'affaires de 21 % sur la France. En 2015 très peu d'appels d'offres ont été lancés, l'ensemble du marché est dans l'attente des nouvelles dispositions relatives à la mise en place de la loi sur les Groupements Hospitaliers de Territoire.
Le bon dynamisme de l'activité export a toutefois permis de limiter l'impact de cette baisse. Le chiffre d'affaires réalisé sur la zone Afrique du Nord, Proche et Moyen Orient est en progression importante de 91 % s'établissant ainsi à 2 000 k€.
Dans ce cadre, NoemaLife confirme son soutien au développement de Medasys. Dans leur rapport sur les comptes consolidés, les Commissaires aux comptes attirent l'attention sur la note 4.6.7.2 du rapport financier qui stipule qu'en tant qu'actionnaire majoritaire et membre majoritaire du Directoire, la société NoemaLife participe au déploiement stratégique des activités de sa filiale Medasys. Compte-tenu des investissements commerciaux de sa filiale à réaliser et des délais entre les discussions entreprises avec les clients et la date de signature des contrats et des premiers règlements, NoemaLife fera tous ses efforts afin que Medasys puisse faire face à ses engagements pour les 12 mois à venir.
L'accroissement de l'effort R&D du Groupe en 2015 a représenté une augmentation de 513 k€ des frais de développement capitalisés qui s'élevaient à 3 471 k€ en 2014, réduisant d'autant les charges de personnel de l'exercice.
Malgré la forte progression à l'export et la réduction des charges de personnel, Medasys affiche un résultat en baisse avec un résultat opérationnel courant négatif 439 k€ et un résultat net revenant au groupe négatif de 903 k€.
| (€'000) | 31.12.15 | 31.12.14 |
| (12 mois) | (12 mois) | |
| retraité (1) | ||
| Chiffre d'affaires | 20 943 | 23 720 |
| Résultat opérationnel courant | <439> | 1 651 |
| Dépréciation du Goodwill | <150> | 0 |
| Résultat opérationnel (2) | <589> | 1 651 |
| Résultat net revenant au Groupe | <903> | 1 352 |
| ||
Etat de la situation financière consolidée
| (€'000) Actif | 31.12.15 | 31.12.14 |
| retraité(1) | ||
| Actif non courant | 17 282 | 14 671 |
| dont Immobilisations | 7 867 | 7 175 |
| dont Ecarts d'acquisition | 5 648 | 5 798 |
| Actif courant | 28 528 | 26 260 |
| dont Trésorerie | 3 982 | 1 323 |
| Total | 45 810 | 40 931 |
| (€'000) Passif | 31.12.15 | 31.12.14 |
| Capitaux propres | 19 774 | 15 152 |
| dont Résultat | -903 | 1 352 |
| Passif non courant | 7 015 | 4 932 |
| Passif courant | 19 021 | 20 847 |
| dont Dette financ.<1 an | 3 621 | 4 320 |
| Total | 45 810 | 40 931 |
| (1) les retraitements sont consécutifs à l'application de l'interprétation IFRIC 21 | ||
L'augmentation de capital de 5 000 k€, libérée en numéraire à concurrence de 3 000 k€ et par compensation de créances à hauteur de 2 000 k€, a permis d'accroître les fonds propres du Groupe pour les porter à 19 774 k€ et a contribué à l'amélioration de la trésorerie nette. L'augmentation de capital a été comptabilisée pour un montant net des frais liés à l'opération qui représentent 201 k€.
| 31.12.2015 | 31.12.2014 | |
| retraité (1) | ||
| Ecarts d'Acquisition | 5 648 | 5 798 |
| Immobilisations Incorporelles | 5 771 | 5 250 |
| Créances non courantes | 3 767 | 1 698 |
| Autres Actifs non courants | 2 096 | 1 925 |
| Trésorerie et équivalent de trésorerie | 3 982 | 1 323 |
| Autres actifs courants | 24 546 | 24 937 |
| Total Actif | 45 810 | 40 931 |
| Capitaux Propres Part du Groupe | 19 774 | 15 152 |
| Emprunts et Dettes financières non courants | 4 699 | 2 696 |
| Autres Passifs non courants | 2 316 | 2 236 |
| Emprunts et Dettes financières courants | 3 621 | 4 320 |
| Autres Passifs courants | 15 400 | 16 527 |
| Total Passif | 45 810 | 40 931 |
| Endettement Financier Net | 4 338 | 5 693 |
| Chiffre d'Affaires | 20 943 | 23 720 |
| Résultat Opérationnel | (589) | 1 651 |
| Résultat Net revenant au Groupe | -903 | 1 353 |
| Capacité Autofinancement * | 1 886 | 3 736 |
| Variation de BFR | (1 317) | (4 402) |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 569 | (666) |
| Acquisitions d'immobilisations nettes de cession * | (4 552) | (3 868) |
| CIR et Subventions | 1 256 | 1 334 |
| Flux de trésorerie d'investissements net | (3 296) | (2 534) |
| Flux de trésorerie de financement | 5 431 | 2 393 |
| Incidence des variations de change et divers | (45) | (3) |
| Variation Nette Trésorerie | 2 659 | -810 |
| * Dont Charges activées : | 4 143 | 3 623 |
| (1) Les retraitements sont consécutifs à l'application d'IFRIC 21 |
L'endettement financier net s'établit à 4 338 k€ contre 5 693 k€ au 31 décembre 2014. Il est à noter que l'augmentation des Emprunts et Dettes financières non courants est principalement due au financement du CIR et aux quatre prêts moyen-terme souscrits au cours de l'exercice pour un montant de 1 450 k€. Le compte courant de la société mère NoemaLife qui s'établissait au 31 décembre 2014 à 698 k€ a été soldé par la compensation de créances de 2 000 k€ intervenue dans le cadre de l'augmentation de capital de décembre 2015.
Le rapport financier peut être consulté sur le site internet de la société à l'adresse www.medasys.com, à la rubrique «Informations financières / Information réglementée »
A propos de Medasys
Medasys est un éditeur majeur de solutions logicielles dans les domaines du dossier patient, de la production de soins, de la biologie et de l'imagerie médicale, permettant aux établissements de Santé publics et privés d'optimiser et de fiabiliser les processus médicaux dans une logique de sécurité patient, de performance et de maîtrise des coûts.
Medasys emploie 215 collaborateurs et est présente en France (Clamart et Lyon), ainsi qu'en Belgique, en Algérie, au Maroc et au Japon. Depuis novembre 2011, Medasys fait partie du Groupe NoemaLife, leader en informatique de Santé, constituant ainsi l'un des leaders européens en matière de solutions logicielles de Santé. Cotée à la bourse italienne (MTA) depuis 2006 (NOE-ISIN IT0004014533), NoemaLife compte 500 collaborateurs et est présente en Italie, Allemagne, Royaume-Uni, Argentine, Chili et Emirats Arabes Unis. Medasys est cotée au Compartiment C d'Euronext Paris (mnémonique MED - code ISIN FR 0000052623).
Au-delà de ses activités métiers, Medasys est également déterminée à agir sur ses activités internes grâce à une politique environnementale qui suit quatre principes d'action majeurs : diminuer sa consommation d'eau, d'électricité, maîtriser ses déchets et favoriser les déplacements à faible impact environnemental. Medasys est certifiée ISO 14001 v2004 depuis le 21 décembre 2012.
En savoir plus sur Medasys : www.medasys.com
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Source: MEDASYS via GlobeNewswire
