Dag van de Technische Analyse, Gent 3 maart

Na een succesvolle ‘Dag van de Tips’ en een geslaagde ‘NAIC en Fundamentele analyse dag’, is het weer tijd voor wat technisch geweld. Daarom zijn we reeds druk in de weer met de voorbereidingen van de 8ste dag van de Technische Analyse.

Diverse sprekers

Het beloofd opnieuw een rijkelijk gevuld en bijzonder interessant programma te worden voor zowel beginners als gevorderden. Na het bezoekersrecord vorig jaar, werd bovendien besloten om uit te wijken naar het meer centraal gelegen Gent, waardoor we dit jaar mogelijks tot een nieuw hoogtepunt komen. We kozen hierbij voor de uitermate gunstig gelegen en goed uitgeruste campus van de Hogeschool Gent. Oudgediende van dienst, Danny Reweghs van MoneyTalk, bijt de spits af met een kijk op de beleggingskansen voor 2012.

Het zijn bijzonder turbulente tijden op de financiële markten, wat maakt dat beleggers meer dan ooit goed moeten focussen bij het zoeken naar opportuniteiten om hun rendement te behalen en omzichtig te werk moeten gaan om het te behouden. Naar goede gewoonte gaat Danny voor een brede kijk op wat nodig is om rendement te vrijwaren en te borgen. Want zelfs de meest technische analist moet vertrekken van een helikopterkijk op de financiële markten.

Basistechnieken

Met de nieuwkomer, maar daarom de niet minder ervaren, Karel De Bie van BNP Paribas Ageas , gaan we even terug in eerste versnelling. Karel neemt ons in zijn sessie (terug) mee naar de basis waarbij hij de basistechnieken van de technische analyse even terug op een rijtje zet. De gedroomde kans voor wie altijd al met technische analyse wou beginnen maar daar nog niet toe kwam, terwijl de ervaren rotten hier op een ietwat rustiger tempo kunnen herbronnen.

Posities instellen

Veteraan en zwarte gordel technische analyse, Paul Gins van CompuGraphics, zal het dit keer hebben over hoe we ons rendement kunnen verhogen dankzij het ‘Commitments of Traders Report’ of kortweg het COT rapport. Elke dinsdagavond publiceert de Commodity Future Trading Commission dit COT rapport. Paul toont hoe dit rapport kan geanalyseerd worden en beantwoord vragen als: wie zijn de grote kopers en verkopers van de futures contracten? Wie staat long (of short) op de S&P500? Waar vloeit het grote (of moeten we zeggen ‘slimme’) geld naar toe? U leert tijdens deze uiteenzetting concreet wanneer u uw posities in de markt moet afbouwen en wanneer u opnieuw kunt instappen. Want met eb en vloed dalen en stijgen alle schepen.

Dirk Vandycke

Daarna het woord aan de volgende generatie. Dirk Vandycke heeft een trackrecord van 15 jaar beleggen en wist met www.monest.net en www.chartmill.com,in zeer korte tijd twee bijzonder succesvolle websites uit de grond te stampen om zijn kennis met anderen te delen. Hij doet zijn verhaal over het uitgesproken belang van positiegrootte en de relatie tussen wat men investeert en wat men riskeert. Dit als basis voor een consistent rendement met laag risico. De bepaling van positiegrootte blijkt bovendien de sleutel tot succes, onafhankelijk waarin men zich in het analysespectrum specialiseert. Van Buffett tot Greenblatt, van Soros tot Peter Lynch en William O’Neil, allemaal lijken ze dit eenvoudige geheim bijzonder goed te kennen en te hanteren.

Omdat verandering van spijs doet eten, schotelen we na de middag iets totaal anders voor. In 2008 dook schijnbaar uit het niets de financiële crisis op, die zich in 2009 ook ontpopte tot een economische crisis. In 2010 pasten de verschillende Europese overheden nog eens het aloude Keynesiaanse recept toe van grootschalige investeringen in de private sector. Anno 2011 blijkt ook dat niet gewerkt te hebben, en tasten de meeste economen in het duister over het hoe en het wat van de problemen.

Brecht Arnaert

Brecht Arnaert brengt een analyse die lang genegeerd is gebleven, maar nu terug opgeld maakt: die van Carl Menger, Ludwig von Mises en de Oostenrijkse School. In eenvoudige bewoordingen zal hij aantonen hoe centraal bankieren de productiestructuur van de economie uit evenwicht brengt en dat datgene wat we crisis noemen, eigenlijk de markt is die zich daarvan probeert te herstellen. Een must, niet alleen voor elke belegger die een beter rendement wil halen, tevens voor iedereen die zijn vermogen wil beschermen voor wat op ons afkomt.

Etienne Verhelle

Naar goede gewoonte hebben we na de sprekers de workshops waar -in kleinere groepen- een meer interactieve overdracht van ideeën maar vooral ook van praktische vaardigheden wordt nagestreefd. VFB analist Etienne Verhelle behandelt voor- en nadelen van ‘buy and hold’ naast die van meer actievere beleggingsvormen die aan markttiming proberen te doen. Hij bespreekt markttiming door middel van ETFs, een selectie van aantrekkelijke ETFs met hun samenstelling, asset allocation (de verdeling/spreiding) en een sectoranalyse. Daarnaast gaat Etienne voor een technische analyse op een actuele Greenblatt selectie van Amerikaanse aandelen (waardeaandelen).

Dit ideale huwelijk tussen fundamentele en technische analyse wordt tenslotte ook in de praktijk gezet op een Belgische aandelenselectie. Verder neemt ook terug Michel Lahaye, psycholoog bij Monest, net als vorig jaar, een workshop voor zijn rekening. Hij staat met nieuwe onderwerpen en concrete voorbeelden stil bij wat ons mentaal in de weg lijkt te staan om een (beter) rendement te halen. Hoe kunnen we ons bewust worden van hoe we onszelf in de weg staan en wat kunnen we er aan doen. Voor iedereen die ondertussen al snapt dat de menselijke psychologie een belangrijk deel is van succesvol beleggen en voor iedereen die het niet gelooft.

Peter Raemdonck

Peter Raemdonck, trader bij Monest, komt alle tools van de gratis website www.chartmill.com toelichten. Hij staat stil bij het scannen van aandelen uit een gigantisch universum om zo tot een beheersbare selectie te komen. Hoe en waarom aandelen hier uit worden gekozen als kandidaten. Hoe en wanneer daarin een positie wordt geopend. Hoe u voor uw portefeuille kunt uitrekenen hoe groot die positie mag zijn en hoe dit kan worden bepaald met behulp van een daarvoor gratis ontwikkelde rekenmachine die niet alleen rekent maar ook adviseert. Maar tenslotte ook hoe posities verder kunnen worden opgevolgd en afgesloten. Hij ligt aan de basis van bijna 25% rendement bij Monest voor 2011.

Paul Gins en Geert van Herck

Ook Paul Gins staat reeds te boek voor een workshop technische analyse net als Geert Van Herck van Leleux Associated Brokers. Deze laatste bekijkt de financiële markten door de bril van Elliott Wave. Waar zijn er nog opportuniteiten? De financiële markten kenmerken zich door een hoge graad van correlatie. De patronen volgens de EW-theorie zijn voor vele markten gelijklopend wat het eenvoudig maakt om een gepaste beleggingsstrategie te ontwikkelen. In de workshop worden verschillende markten overlopen en gepaste beleggingsproducten voorgesteld. Tot slot is er nog een workshop van Peter Devaere die het zal hebben over ‘Uitbraakstrategie in valutahandel’.

Klikt u hier voor de link naar evenement